Vàng đang ở thế phòng thủ, bị đè nặng bởi đồng đô la Mỹ mạnh mẽ
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Giá vàng trượt dốc khi DXY vượt mốc 110,00 lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2023.
- Các nhà giao dịch cắt giảm tỷ lệ cược cắt giảm lãi suất của Fed, sau dữ liệu việc làm của Mỹ, CPI được chú ý.
- Người bán XAU/USD nhắm đến 2.650$ và đường SMA 100 ngày gần 2.630$.
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch Bắc Mỹ khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự an toàn đã mua Đồng bạc xanh khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 2.657$ sau khi không thể vượt qua mức 2.700$, giảm 1,20%.
Một lịch kinh tế khan hiếm vào thứ Hai khiến các nhà đầu tư tiêu hóa số liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho tháng 12. Mặc dù nền kinh tế đã hoạt động tốt hơn mong đợi, với số liệu tăng 256 nghìn, vượt dự báo 160 nghìn và mức 212 nghìn của tháng 11, các nhà giao dịch đang chú ý đến việc công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ.
Vào thứ Tư, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 12 sẽ được công bố, với ước tính khoảng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức 2,7% của tháng 11. CPI lõi, không bao gồm các mặt hàng dễ biến động, dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với ba tháng gần đây nhất.
Dữ liệu lạm phát có thể thay đổi kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc Fed nới lỏng. Trong khi đó, dữ liệu thị trường tiền tệ tương lai đã cho thấy rằng hầu hết các nhà đầu tư đang kỳ vọng chỉ có 25 điểm cơ bản nới lỏng, để lại lãi suất liên ngân hàng quỹ Fed ở mức 4,00%, giảm từ phạm vi hiện tại 4,25% - 4,50%.
Cục Dự trữ Liên bang - Xác suất lãi suất. Nguồn: Prime-Market Terminal
Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bám vào mức tăng tối thiểu, trong khi Đồng bạc xanh, sau khi vượt qua mốc 110,00, đã giảm xuống dưới mức này nhưng vẫn ở mức xanh.
Giá vàng thỏi cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tốt về một thỏa thuận có thể chấm dứt chiến tranh ở Gaza, theo Reuters, trích dẫn một quan chức được thông báo về vấn đề này.
Trong bảy ngày, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47. Các thị trường tài chính đang chờ đợi các lệnh hành pháp đầu tiên của ông, với một số suy đoán rằng ông sẽ áp đặt các mức thuế đầu tiên. Gần đây ông nói rằng ông phải làm điều gì đó liên quan đến thương mại với Mexico và Canada.
Tại Mỹ, các dữ liệu quan trọng được công bố bao gồm số liệu lạm phát về phía nhà sản xuất và người tiêu dùng, cùng với Doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 1.
Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Giá vàng giảm khi đồng đô la Mỹ tăng
- Giá vàng đối mặt với những cơn gió ngược giữa lãi suất thực của Mỹ cao, tăng ba điểm cơ bản rưỡi lên 2,30%. Đồng thời, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng bảy điểm cơ bản rưỡi lên 4,767%.
- Đồng đô la Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất trong nhiều tháng theo Chỉ số đô la Mỹ (DXY). DXY đạt 110,17 trước khi cắt giảm mức tăng và ở mức 109,85, tăng 0,20%.
- Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hai điểm cơ bản, lên mức 4,786%.
- Kỳ vọng nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục giảm. Hợp đồng tương lai quỹ Fed tháng 12 đang định giá 30 điểm cơ bản nới lỏng.
Triển vọng kỹ thuật của XAU/USD: Giá vàng bám trên 2.650$ mặc dù giảm
Xu hướng tăng của vàng đã dừng lại vào thứ Hai khi mô hình 'nhấn chìm giảm giá' xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày, một dấu hiệu cho thấy người bán đang tập hợp một số động lực. Điều này được xác nhận nhẹ bởi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), mặc dù vẫn tăng giá, nhưng lại giảm xuống mức trung lập. Do đó, trong ngắn hạn, xu hướng giảm tiếp tục được nhìn thấy.
Nếu XAU/USD giảm xuống dưới 2.650$, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày ở mức 2.643$, tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 2.633$.
Mặt khác, nếu XAU/USD tiếp cận lại mức 2.700$, mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức đỉnh ngày 12 tháng 12 ở mức 2.726$ và mức cao nhất mọi thời đại (ATH) ở mức 2.790$.
Vàng FAQs
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.