Đồng đô la Mỹ thoát khỏi mức thấp khi bụi lắng xuống sau các công bố CPI
|bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Đô la Mỹ đối mặt với mức giảm gần 1% trong tuần này.
- Việc công bố CPI tháng 12 thấp hơn một chút so với dự kiến, kích hoạt tâm lý ưa rủi ro.
- Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm xuống dưới 109,00 và đang tìm kiếm hỗ trợ.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, hiện đang thoát khỏi mức thấp vào thứ Tư sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Các con số hoặc phù hợp hoặc thấp hơn một chút so với dự kiến, được coi là giảm phát. Mặc dù không phải là một bất ngờ lớn như vào thứ Ba với Chỉ số giá sản xuất (PPI), nơi tất cả các điểm dữ liệu đều thấp hơn hoặc ở mức ước tính thấp nhất, nhưng chỉ số CPI đủ để đưa lại việc cắt giảm lãi suất ban đầu của Cục Dự trữ Liên bang cho năm 2025 từ tháng 9 đến tháng 7.
Trong phần còn lại của thứ Tư này, tất cả sự chú ý sẽ chuyển sang các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang. Họ có thể đưa ra một số hướng dẫn hoặc thậm chí hướng dẫn thận trọng rằng số lần cắt giảm lãi suất có thể không phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Các nhà giao dịch có phấn khích quá mức không?
- Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho tháng 12 đã được công bố.
- CPI lõi hàng tháng phù hợp với dự kiến ở mức 0,2% so với 0,3% tháng trước. CPI toàn phần hàng tháng tăng ổn định 0,4% so với dự kiến 0,3%.
- Chỉ số CPI lõi hàng năm tăng ổn định 3,2%, trong khi chỉ số toàn phần tăng 2,9% so với 2,7% trong tháng 11.
- Vào lúc 14:00 GMT, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee sẽ thảo luận về nền kinh tế tại Diễn đàn Dự báo Kinh tế Trung Tây 2025 của Hiệp hội Ngân hàng Wisconsin.
- Vào lúc 15:00 GMT, Thống đốc Fed Minneapolis Neel Kashkari sẽ phát biểu chào mừng và tham gia trò chuyện bên lò sưởi với Jay Debertin, Chủ tịch và CEO của CHS, Inc., như một phần của Hội nghị Điều kiện Kinh tế Khu vực 2025 của Fed Minneapolis.
- Vào lúc 16:00 GMT, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ phát biểu chính tại sự kiện "Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế và Triển vọng 2025" do Hiệp hội Kinh doanh và Công nghiệp Connecticut (CBIA) tổ chức tại Connecticut.
- Cổ phiếu đang tăng hơn 1% ở cả châu Âu và Mỹ nhờ việc công bố CPI của Mỹ.
- Công cụ CME FedWatch dự báo 97,3% khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức hiện tại trong cuộc họp tháng 1. Kỳ vọng là Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu với những bất ổn có thể ảnh hưởng đến lộ trình lạm phát khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
- Lợi suất trái phiếu Mỹ đang giảm mạnh sau khi công bố CPI. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,659% vào thời điểm viết bài vào thứ Tư, giảm từ mức cao nhất trong 14 tháng là 4,802% vào thứ Hai.
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Cẩn thận với phản ứng đầu gối
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã trở nên biến động, và điều này là nhờ Cục Dự trữ Liên bang. Với ít hoặc không có hướng dẫn thực sự từ các quan chức Fed, thị trường cần xem xét từng điểm dữ liệu như một đánh giá về nơi họ nghĩ rằng Fed sẽ bắt đầu động thái lãi suất chính sách trong năm nay. Nhảy từ điểm dữ liệu này sang điểm dữ liệu khác, việc DXY cũng nhảy quanh biểu đồ và thấy đỉnh biến động là điều khá bình thường.
Ở phía tăng giá, mức tâm lý 110,00 vẫn là mức kháng cự chính cần vượt qua. Xa hơn nữa, mức tăng lớn tiếp theo cần đạt trước khi tiến xa hơn là 110,79. Một khi vượt qua mức đó, sẽ là một khoảng cách khá xa đến 113,91, đỉnh kép từ tháng 10 năm 2022.
Ở phía giảm giá, DXY đang kiểm tra đường xu hướng tăng từ tháng 12 năm 2023, hiện đang ở mức hỗ trợ gần 108,95. Trong trường hợp giảm thêm, mức hỗ trợ tiếp theo là 107,35. Xa hơn nữa, mức tiếp theo có thể ngăn chặn bất kỳ áp lực bán nào là 106,52, với hỗ trợ tạm thời tại Đường trung bình động giản đơn (SMA) 55 ngày ở mức 107,01.
Chỉ số Đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày
Khủng hoảng ngân hàng FAQs
Cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3 năm 2023 xảy ra khi ba ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ có mức độ tiếp xúc lớn với lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử phải chịu một đợt rút tiền đột biến, bộc lộ những điểm yếu nghiêm trọng trong bảng cân đối kế toán của họ, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán. Ngân hàng có uy tín nhất là Ngân hàng Silicon Valley (SVB) có trụ sở tại California, nơi đã chứng kiến một đợt yêu cầu rút tiền tăng đột biến do sự kết hợp giữa nỗi lo sợ của khách hàng về hậu quả từ thảm họa FTX và lợi nhuận cao hơn đáng kể được cung cấp ở những nơi khác.
Để hoàn thành việc chuộc lại, Ngân hàng Silicon Valley đã phải bán các khoản nắm giữ chủ yếu là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do lãi suất tăng do các biện pháp thắt chặt nhanh chóng của Cục Dự trữ Liên bang, giá trị trái phiếu chính phủ đã giảm đáng kể. Tin tức rằng SVB đã chịu khoản lỗ 1,8 tỷ đô la từ việc bán trái phiếu đã gây ra sự hoảng loạn và đẩy nhanh một cuộc rút tiền toàn diện tại ngân hàng này, kết thúc bằng việc Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) phải tiếp quản ngân hàng. Cuộc khủng hoảng lan sang First Republic có trụ sở tại San Francisco, nơi cuối cùng đã được giải cứu nhờ nỗ lực phối hợp của một nhóm các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Vào ngày 19 tháng 3, Credit Suisse tại Thụy Sĩ đã gặp khó khăn sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và phải được UBS tiếp quản.
Cuộc khủng hoảng ngân hàng là tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ (USD) vì đã thay đổi kỳ vọng về diễn biến tương lai của lãi suất. Trước cuộc khủng hoảng, các nhà đầu tư đã kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lại lạm phát cao dai dẳng, tuy nhiên, khi đã rõ ràng về mức độ căng thẳng mà điều này gây ra cho ngành ngân hàng bằng cách phá giá trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ mà các ngân hàng nắm giữ, kỳ vọng là Fed sẽ tạm dừng hoặc thậm chí đảo ngược quỹ đạo chính sách của mình. Vì lãi suất cao hơn là tích cực đối với đồng đô la Mỹ, nên đã giảm khi làm hạ khả năng xoay trục chính sách.
Khủng hoảng Ngân hàng là một sự kiện tăng giá đối với Vàng. Đầu tiên, nó được hưởng lợi từ nhu cầu do vị thế là một tài sản trú ẩn an toàn. Thứ hai, điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tạm dừng chính sách tăng lãi suất mạnh tay của mình, vì lo ngại tác động đến sự ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng – kỳ vọng lãi suất thấp hơn đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ Vàng. Thứ ba, Vàng, được định giá bằng Đô la Mỹ (XAU/USD), tăng giá trị vì Đô la Mỹ suy yếu.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.