Đô la Úc kéo dài đà giảm do khả năng RBA cắt giảm lãi suất tăng lên, chờ công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ

• Đồng đô la Úc giảm khi ANZ hiện dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2.
• Dữ liệu lạm phát mới nhất của Trung Quốc, nhấn mạnh rủi ro giảm phát gia tăng, không mang lại hỗ trợ nào cho AUD.
• Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm xuống 160 nghìn trong tháng 12, giảm so với mức 227 nghìn trước đó.

Đồng đô la Úc (AUD) kéo dài đà giảm sang ngày thứ tư liên tiếp so với đồng đô la Mỹ (USD), với cặp AUD/USD dao động gần mức thấp nhất trong hai năm vào thứ Sáu. AUD chịu áp lực giảm khi ANZ hiện dự báo Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 2. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào dữ liệu thị trường lao động của Mỹ bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), để có thêm thông tin định hướng chính sách.

AUD không nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu lạm phát mới nhất của Trung Quốc, nhấn mạnh rủi ro giảm phát gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, thấp hơn một chút so với mức tăng 0,2% trong tháng 11, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Hàng tháng, lạm phát CPI không thay đổi ở mức 0% trong tháng 12, phù hợp với ước tính, sau khi giảm 0,6% trong tháng 11. Bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện kinh tế của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia là đối tác thương mại gần gũi.

Các nhà giao dịch đã tiêu hóa dữ liệu cho thấy Doanh số bán lẻ của Úc, một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng, đã tăng 0,8% so với tháng trước trong tháng 11, tăng từ mức tăng 0,5% được ghi nhận trong tháng 10 (điều chỉnh từ 0,6%). Tuy nhiên, con số này thấp hơn kỳ vọng của thị trường, vốn đã dự đoán mức tăng 1,0%.

Đồng đô la Úc đối mặt với thách thức khi chỉ số trung bình cắt giảm, một thước đo quan trọng về lạm phát cơ bản, giảm xuống còn 3,2% hàng năm từ mức 3,5%, tiến gần hơn đến dải mục tiêu 2% đến 3% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thị trường hiện đang chia rẽ về việc liệu RBA có hành động vào tháng 2 hay không, nhưng việc cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào tháng 4 đã được định giá đầy đủ.

Đồng đô la Úc tiếp tục giảm trong bối cảnh tâm lý diều hâu gia tăng xung quanh Fed

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, vẫn ổn định trên mức 109,00. Đồng bạc xanh nhận được sự hỗ trợ từ biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diều hâu và những bất ổn xung quanh các kế hoạch thuế quan được đề xuất bởi chính quyền Trump sắp tới.
• Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng quá trình này có thể kéo dài hơn so với dự đoán trước đây do các số liệu lạm phát nóng hơn dự kiến gần đây và tác động của các thay đổi tiềm năng trong chính sách thương mại và nhập cư dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump.
• Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã thêm tiếng nói của mình vào dàn hợp xướng của các diễn giả Fed trong tuần này khi các nhà hoạch định chính sách làm việc gấp đôi để cố gắng xoa dịu phản ứng của thị trường đối với tốc độ cắt giảm lãi suất chặt chẽ hơn nhiều vào năm 2025 so với dự đoán của nhiều người tham gia thị trường trước đây.
• Thống đốc Fed Kansas Jeffrey Schmid đã gây chú ý vào thứ Năm, tuyên bố rằng hầu hết các mục tiêu được ủy nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã đạt được. Schmid nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm bảng cân đối kế toán của Fed, cho rằng chính sách lãi suất đang tiến gần đến trạng thái cân bằng dài hạn. Ông lưu ý rằng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong tương lai nên được thực hiện dần dần và được hướng dẫn bởi dữ liệu kinh tế.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã giảm xuống còn 201.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 1, vượt qua mức đồng thuận 218.000. Chỉ số thay đổi việc làm ADP đã tăng 122 nghìn trong tháng 12, mặc dù thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 140 nghìn.
• Chỉ số PMI ngành dịch vụ ISM của Mỹ đã tăng lên 54,1 trong tháng 11, từ mức 52,1, vượt qua kỳ vọng của thị trường là 53,3. Chỉ số giá phải trả, phản ánh lạm phát, đã tăng đáng kể lên 64,4 từ 58,2, trong khi chỉ số việc làm giảm nhẹ xuống 51,4 từ 51,5.
• Theo Bloomberg, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tuyên bố vào thứ Ba rằng các quan chức Fed nên thận trọng với các quyết định chính sách do tiến độ giảm lạm phát không đồng đều. Bostic nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiêng về việc giữ lãi suất ở mức cao để đảm bảo đạt được các mục tiêu ổn định giá cả.
• Thống đốc Fed Richmond Thomas Barkin nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng lãi suất chính sách chuẩn nên duy trì ở mức hạn chế cho đến khi có sự tin tưởng lớn hơn rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%. Trong khi đó, Thống đốc Fed Adriana Kugler và Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly nhấn mạnh sự cân bằng khó khăn mà các ngân hàng trung ương Mỹ đang phải đối mặt khi họ cố gắng làm chậm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.
• Thặng dư thương mại của Úc đã tăng lên 7.079 triệu trong tháng 11, vượt qua mức dự kiến là 5.750 triệu và mức đọc trước đó là 5.670 triệu (điều chỉnh từ 5.953 triệu). Xuất khẩu tăng 4,8% so với tháng trước (MoM) trong tháng 11, tăng từ mức 3,5% (điều chỉnh từ 3,6%) trong tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1,7% MoM trong tháng 11, so với 0% (điều chỉnh từ 0,1%) trong tháng trước.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, vượt qua dự báo của thị trường là 2,2% và đánh dấu mức tăng từ mức 2,1% được thấy trong hai tháng trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2–3% của RBA trong tháng thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi tác động liên tục của khoản giảm giá hóa đơn năng lượng.

Phân tích kỹ thuật: Đồng đô la Úc vẫn trên mức 0,6200 gần EMA 9 ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0,6200 vào thứ Sáu, duy trì xu hướng giảm khi nó nằm trong mô hình kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động ngay trên mức 30, cho thấy nguy cơ đà giảm giá tăng cao.

Về mức hỗ trợ, cặp AUD/USD có thể tiếp cận ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,5960.

Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy gần Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày ở mức 0,6216, tiếp theo là EMA 14 ngày ở mức 0,6230. Mức kháng cự mạnh hơn nằm gần ranh giới trên của kênh giảm dần, quanh mức 0,6240.

Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD