Chỉ số công nghiệp Dow Jones gợi ý lạm phát hạ nhiệt, khơi dậy hy vọng cắt giảm lãi suất mới
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Chỉ số Dow Jones đã thử nghiệm mức cao hơn sau khi lạm phát của nhà sản xuất Mỹ giảm nhiệt vào tháng 12.
- Bất chấp sự gia tăng trong tâm lý nhà đầu tư, thị trường vẫn còn lo ngại.
- Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát CPI quan trọng vào thứ Tư trước khi đưa ra quyết định.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) tăng khoảng 150 điểm vào thứ Ba sau khi lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) thấp hơn dự báo trung bình của thị trường. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và cổ phiếu khám phá mức cao hơn sau khi áp lực lạm phát giảm nhiệt đã cho các nhà đầu tư lý do để mong đợi dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng sẽ được công bố vào thứ Tư. Cổ phiếu đã có một chút dao động trước khi ổn định vào thứ Ba, tăng nhẹ so với mức khởi đầu, thử nghiệm mức 42.500.
Số liệu lạm phát PPI giảm rộng rãi dưới kỳ vọng vào tháng 12, với PPI toàn phần chỉ in ở mức 0,2% hàng tháng. Các nhà đầu tư đã kỳ vọng mức giảm xuống 0,3% từ mức 0,4% trước đó. PPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, không thay đổi trong tháng 12 so với dự báo 0,3% và 0,2% trước đó.
Lạm phát PPI hàng năm kể một câu chuyện hơi khác: lạm phát PPI toàn phần tăng lên 3,3% hàng năm so với con số trước đó là 3,0%, trong khi PPI cơ bản tăng lên 3,5% hàng năm so với mức 3,4% trước đó. Mặc dù cả hai con số đều thấp hơn kỳ vọng, nhưng dữ liệu này không hoàn toàn là tin tốt cho tâm lý nhà đầu tư như nhiều người mong đợi khi áp lực lạm phát vẫn tiếp tục âm ỉ trong nền, mặc dù ở mức thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế. Với các chỉ số lạm phát vẫn đang xu hướng cao hơn nhiều so với mục tiêu hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), số liệu PPI thấp hơn dự báo không có nhiều ý nghĩa khi nói đến kỳ vọng giảm lãi suất.
Tin tức Dow Jones
Khoảng một nửa bảng chỉ số Dow Jones đang trong sắc xanh vào thứ Ba, mặc dù các khoản lỗ lớn hơn ở các cổ phiếu yêu thích chính đang giữ chỉ số tổng thể hơi giảm trong ngày. Boeing (BA) giảm khoảng 3%, xuống còn 165$ mỗi cổ phiếu sau khi nhà sản xuất hàng không vũ trụ báo cáo số lượng giao hàng cho khách hàng ít hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Boeing dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập mới nhất vào ngày 28 tháng 1.
Salesforce (CRM) và Caterpillar (CAT) là hai trong số những người chiến thắng lớn trên Dow, tăng khoảng 1,5% mỗi cổ phiếu khi các nhà đầu tư tiếp tục chuyển từ các cổ phiếu công nghệ yêu thích sang các ngành công nghiệp liên quan. CRM đang tiến gần đến 324$ mỗi cổ phiếu trong khi CAT đang giao dịch ở mức 368$ mỗi cổ phiếu.
Dự báo giá Dow Jones
Chỉ số Dow Jones đang khám phá một số biến động biểu đồ khi các nhà đầu tư tìm cách tạo ra một số điểm tựa trên mức giá chính 42.000. Chỉ số vốn chủ sở hữu chính đã giảm 7,4% từ đỉnh đến đáy từ mức giá mua kỷ lục gần 45.070 được thiết lập vào cuối tháng 11. Các nhà đầu tư tăng giá đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp đà giảm khi Đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) xuất hiện, và hành động giá đang chuẩn bị chạm vào mức trung bình dài hạn quan trọng lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2023.
Rào cản ngay lập tức đối với sự phục hồi kỹ thuật sẽ là đường EMA 50 ngày giảm xuống 43.040. Một sàn kỹ thuật ngắn hạn dường như đang hình thành ở mức 42.000, nhưng một đợt đẩy mới vào mức thấp có thể khiến các hỗ trợ bị phá vỡ.
Biểu đồ hàng ngày Dow Jones
Chỉ số Dow Jones FAQs
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.