Dự báo giá vàng: XAU/USD bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng 2.545$; điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

• Những người bán vàng tạm nghỉ vào thứ Sáu, chuẩn bị cho nhiều dữ liệu hơn của Mỹ và bài phát biểu của quan chức Fed.
• Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc củng cố đà tăng do bài phát biểu của Thống đốc Fed Powell dẫn đầu.
• Giá vàng phục hồi từ mức hỗ trợ quan trọng là 2.545$ nhưng chỉ báo RSI hàng ngày vẫn giảm.

Giá vàng đang tìm cách xây dựng trên đà phục hồi trước đó vào đầu thứ Sáu để tìm kiếm động lực mới trong bối cảnh mua vào của đồng đô la Mỹ (USD) liên tục và dữ liệu hoạt động trái chiều từ Trung Quốc.

Giá vàng gặp khó khăn khi dữ liệu của Mỹ xuất hiện

Mặc dù dữ liệu Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 4,8% vào tháng 10, Sản xuất công nghiệp đã làm thị trường thất vọng với mức tăng trưởng 5,3% trong cùng kỳ. Đầu tư tài sản cố định vẫn không đổi ở mức 3,4% trong năm tính đến tháng 10.

Dữ liệu hỗn hợp của Trung Quốc đã khuếch đại những lo ngại về kinh tế khi thị trường vẫn cảnh giác với những nỗ lực kích thích của nước này nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Cổ phiếu châu Á đang có diễn biến hỗn hợp vào thứ Sáu này cho đến nay, với tâm lý bị suy yếu do sự sụt giảm của các chỉ số Trung Quốc.

Sự không chắc chắn xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tương lai cũng vẫn là lực cản đối với thị trường, đặc biệt là sau khi Thống đốc Fed Jerome Powell cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng, thị trường việc làm vững chắc và lạm phát vẫn trên mục tiêu 2%, làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới, theo Reuters.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá trở lại khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn tăng mạnh sau động thái cứng rắn của Thống đốc Powell, khiến giá vàng không sinh lời giảm xuống mức thấp nhất là 2.537$. Tuy nhiên, hoạt động săn hàng giá rẻ đã diễn ra và giúp giá vàng phục hồi một phần.

Trọng tâm hiện chuyển sang một loạt dữ liệu kinh tế mới của Mỹ, bao gồm báo cáo Doanh số bán lẻ hàng đầu, để có động lực định hướng mới. Trong khi đó, nhiều bài phát biểu hơn từ các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng sẽ giải trí cho các nhà giao dịch khi họ đánh giá liệu Fed có tiếp tục quỹ đạo nới lỏng của mình sau tháng 12 hay không.

Theo Reuters, "Hợp đồng tương lai quỹ Fed cho năm tới đã giảm mạnh với tháng 12 giảm bảy tích và ngụ ý chỉ có 71 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025. Việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới không còn là sự kiện có khả năng xảy ra cao nữa, khi chỉ có 61% được định giá, giảm so với mức 82,5% trong phiên trước đó.”

Sự thay đổi theo hướng diều hâu trong lập trường chính sách của Fed cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 10, được công bố vào thứ năm. Chỉ số PPI tiêu đề hàng năm đã tăng 2,4% vào tháng 10 sau khi tăng 1,9% vào tháng 9, thêm dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang mất đà giảm phát.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá vàng vẫn ít nhiều giống nhau, với bất kỳ nỗ lực phục hồi nào có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn miễn là Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức giảm.

Tính đến thời điểm viết bài, chỉ báo hàng đầu đã phục hồi nhẹ lên gần 34 sau khi chạm ngưỡng quá bán một ngày trước.

Biến động RSI này tương quan với sự phục hồi giá vàng từ ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 2.545$, điểm hợp lưu của Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và mức thấp nhất ngày 18 tháng 9.

Người mua vàng cần phải chiếm lại vùng cầu 2.580$ trên cơ sở đóng cửa hàng ngày để kéo dài sự thay đổi trên 2.600$.

Xa hơn nữa, mức cao nhất ngày 13 tháng 11 là 2.619$ sẽ kiểm tra các cam kết giảm giá.

Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy ở mức hỗ trợ mạnh được đề cập ở trên là 2.545$.

Một sự phá vỡ liên tục dưới mức cuối cùng sẽ bắt đầu một xu hướng giảm mới hướng tới ngưỡng 2.500$, với mục tiêu giảm giá tiếp theo được nhìn thấy ở mức thấp nhất ngày 4 tháng 9 là 2.472$.