Dự báo giá vàng: Người mua XAU/USD vẫn hy vọng trong khi mức hỗ trợ quan trọng 2.630$ vẫn được giữ vững

• Giá vàng duy trì mức đỏ gần 2.650$ khi bắt đầu tuần mới vào thứ Hai.
• Đồng đô la Mỹ rút lui khỏi mức cao nhất trong bảy tuần trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, xu hướng rủi ro tích cực.
• Triển vọng giá vàng vẫn mang tính xây dựng miễn là mức hỗ trợ chính là 2.630$ vẫn được giữ vững.

Giá vàng giảm vào đầu tuần mới vào thứ Hai nhưng vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc ở mức khoảng 2.650$. Trong bối cảnh leo thang địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông, giá vàng hiện chuyển sự chú ý sang các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Hai, dự đoán dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Mỹ vào cuối tuần.

Giá vàng chịu ảnh hưởng sau dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ

Giá vàng không được hưởng lợi từ việc Đồng đô la Mỹ (USD) giảm từ mức cao nhất trong bảy tuần so với các đối thủ chính của nó. Dòng rủi ro vẫn thịnh hành do kỳ vọng về nhiều biện pháp kích thích hơn từ Trung Quốc, khi các nhà giao dịch quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Khẩu vị rủi ro mở rộng ở châu Á gây áp lực lên các tài sản trú ẩn an toàn như giá vàng, đô la Mỹ, trái phiếu chính phủ Mỹ, v.v.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ yếu hơn cũng làm tăng thêm áp lực lên đồng bạc xanh, không thể thúc đẩy người mua vàng, vì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng trung ương Trung Quốc, đã báo cáo không có giao dịch mua dự trữ vàng nào trong tháng thứ năm liên tiếp vào tháng 9 vào thứ Hai. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới.

Chất xúc tác chính đằng sau sự yếu đi của giá vàng trong tháng này là kỳ vọng giảm dần về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng tới. Sự thay đổi ít ôn hòa hơn này trong tâm lý xung quanh Fed đã được nhấn mạnh sau dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp gây chấn động vào thứ Sáu, hoàn toàn loại trừ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất quá mức vào tháng 11.

Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào thứ Sáu cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 254.000 vào tháng 9 sau khi tăng 159.000 (điều chỉnh từ 142.000) vào tháng 8. Chỉ số này vượt xa kỳ vọng của thị trường là 140.000 với biên độ lớn. Lạm phát tiền lương hàng năm, được đo bằng sự thay đổi trong Thu nhập trung bình theo giờ, tăng nhẹ lên 4% từ mức 3,9% vào tháng 8.

Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 94% khả năng Fed sẽ lựa chọn cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo, theo Công cụ FedWatch của CME Group, với xác suất 6% là không có quyết định thay đổi lãi suất.

Tuy nhiên, giá vàng đã cố gắng hạn chế đà giảm điều chỉnh, nhờ vào những rủi ro địa chính trị dai dẳng phát sinh từ cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Vào tối Chủ Nhật, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah ở Beirut, bao gồm cả trụ sở tình báo của Hezbollah. Để trả đũa, Hezbollah cho biết họ cũng đã phóng một loạt tên lửa vào miền bắc Israel vào tối Chủ Nhật.

Nỗi lo sợ ngày càng tăng về việc xung đột Israel-Iran sẽ biến thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông vẫn là nguyên nhân gây lo ngại cho thị trường toàn cầu. Do đó, các nhà giao dịch vàng mong đợi Fedspeak sắp tới để có thêm động lực giao dịch trong quá trình dẫn đến rủi ro sự kiện chính trong tuần này - dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Mặc dù giá vàng diễn biến chậm chạp gần đây, người mua vẫn không từ bỏ miễn là mức hỗ trợ tĩnh là 2.630$ vẫn giữ vững.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng duy trì ở mức cao hơn đường giữa, hiện ở mức gần 64, ủng hộ tiềm năng tăng giá.

Tuy nhiên, giá vàng cần một nến đóng cửa hàng ngày trên mức kháng cự mạnh gần 2.670$ để phục hồi xu hướng tăng.

Mức kháng cự tiếp theo được căn chỉnh ở mức cao kỷ lục là 2.686$. Xa hơn nữa, người mua sẽ nhắm đến mức tròn 2.700$.

Mặt khác, việc chấp nhận dưới mức thấp không liên tục gần 2.630$ là rất quan trọng để giải phóng thêm đà giảm xuống ngưỡng 2.600$.

Trước mức đó, Đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày ở mức 2.609$ sẽ kiểm tra các cam kết tăng giá.