Dự báo giá AUD/USD: Phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát gần mức đỉnh nhiều tháng do triển vọng RBA-Fed khác biệt

• AUD/USD tăng vọt lên mức đỉnh mới trong nhiều tháng và nhận được sự hỗ trợ từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.
• Kỳ vọng chính sách khác biệt của RBA-Fed, cùng với động lực chấp nhận rủi ro, có lợi cho đồng đô la Úc.
• Các nhà giao dịch hướng đến dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ để có động lực trước khi PBOC công bố lãi suất vào thứ Sáu.

Cặp AUD/USD thu hút thêm lực mua sau đợt giảm nhẹ của ngày hôm trước và tăng vọt lên vùng 0,6830, hay mức cao nhất kể từ tháng 1 trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Âu vào thứ Năm. Đồng đô la Úc (AUD) tăng giá trên diện rộng do phản ứng với báo cáo việc làm trong nước lạc quan. Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo rằng số người có việc làm đã tăng 47,5 nghìn vào tháng 8 so với kỳ vọng của thị trường là 25 nghìn, trong khi Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,2%. Dữ liệu củng cố quan điểm rằng thị trường lao động vẫn chặt chẽ và phù hợp với đánh giá của Ngân hàng Dự trữ Úc rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Trên thực tế, các nhà đầu tư đã cắt giảm cơ hội nới lỏng đầu tiên của RBA vào tháng 12 xuống còn 62% từ 75% trước khi có dữ liệu.

Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã quyết định khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách và hạ chi phí đi vay 50 điểm cơ bản (bps) vào thứ Tư. Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách dự báo lãi suất sẽ giảm thêm một nửa điểm phần trăm vào cuối năm nay và xuống còn 3,4% vào năm 2025, giảm so với dự báo trước đó là 4,1%, trước khi giảm xuống còn 2,9% vào năm 2026, giảm so với dự báo trước đó là 3,1%. Trong khi đó, các dự báo kinh tế mới cho thấy Fed không thấy lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trước năm 2026, làm dấy lên câu hỏi về quy mô cắt giảm lãi suất trong tương lai. Thêm vào đó, Thống đốc Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng ngân hàng trung ương không có ý định quay trở lại chế độ lãi suất cực thấp và lãi suất trung lập hiện sẽ cao hơn nhiều so với trước đây.

Triển vọng không mấy ôn hòa đã dập tắt hy vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất quá mức trong tương lai, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tăng cao hơn và kích hoạt sự phục hồi tốt của USD từ mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi đã mất đà trong bối cảnh tâm lý thị trường lạc quan, có xu hướng làm suy yếu đồng bạc xanh an toàn. Ngoài ra, kỳ vọng về nhiều biện pháp kích thích hơn từ Trung Quốc có lợi cho đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro và góp phần vào động thái tăng mạnh của cặp AUD/USD. Do đó, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thiết lập lãi suất vào thứ Sáu sẽ cung cấp một số động lực có ý nghĩa cho cặp tiền tệ này. Trong khi đó, các nhà giao dịch sẽ lấy tín hiệu từ các bản phát hành vĩ mô của Hoa Kỳ vào thứ Năm - Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, Chỉ số sản xuất của Fed tại Philly và Doanh số bán nhà hiện có - để nắm bắt các cơ hội ngắn hạn.

Triển vọng kỹ thuật

Theo quan điểm kỹ thuật, động lực vượt qua mức cao nhất hàng tháng của tháng 8 xác nhận sự đột phá tăng giá trong ngày qua mốc tròn 0,6800. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang giữ ở vùng tích cực và vẫn còn cách xa vùng quá mua, cho thấy con đường dễ nhất đối với cặp AUD/USD là đi lên. Do đó, một động thái tiếp theo hướng lên để kiểm tra mức cao nhất của tháng 12, quanh vùng 0,6870, có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Sau đó, phe đầu cơ giá lên có thể nhắm đến việc chinh phục mốc 0,6900 lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023.

Mặt khác, bất kỳ sự thoái lui có ý nghĩa nào xuống dưới mốc 0,6800 đều có khả năng tìm thấy một số hỗ trợ gần vùng ngang 0,6770. Sự sụt giảm tiếp theo có thể kéo cặp AUD/USD đi xa hơn, mặc dù vẫn có thể được coi là cơ hội mua và vẫn bị hạn chế gần mốc 0,6700. Mức sau sẽ đóng vai trò là cơ sở mạnh mẽ trong ngắn hạn, nếu bị phá vỡ một cách quyết đoán có thể khiến giá giao ngay dễ bị suy yếu hơn nữa dưới mức hợp lưu 0,6670-0,6660 – bao gồm Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày và 100 ngày, hướng tới việc thách thức Đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày, hiện đang được neo ở khu vực 0,6620.

Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD